Проще говоря, криптоиндустрия не может позволить себе пренебрегать мониторингом уровня ликвидности в различных секторах, поскольку это может быстро привести к серьезному финансовому спаду. Хотя отрасли прайм-брокеров и маркет-мейкеров процветают, все еще сложно полагаться на относительно небольшие компании, чтобы обеспечить оптимальную ликвидность. Сначала ликвидность может показаться обманчиво простой концепцией, которая не оказывает серьезного влияния на мировую экономику. На практике же изменения ликвидности могут повлиять на целые страны и даже международные рынки, ликвидность криптовалюты а также на криптоиндустрию.
Ликвидность на рынке криптовалют: что это значит и как это влияет на торговлю
Огромная часть созданной и хранящейся в криптовалюте ценности обеспечивается смарт-контрактами. Мир криптовалют сейчас содержит множество монет и токенов, которые мы не можем проверить. В таких случаях наш продукт Dexscan автоматически перечисляет их, используя данные с цепочки для новосозданных смарт-контрактов. Мы не покрываем каждую цепочку, но на момент написания мы отслеживаем топ-70 криптовалютных цепочек, что означает, что мы перечисляем более 97% всех токенов. Цена продажи – это самая низкая цена, за которую продавец готов принять определенную криптовалюту.
Лучшие криптовалютные биржи для дневной торговли
Инвестор А вынужден либо ждать некоторое время, чтобы обналичить актив, либо жертвовать предпочтительной ценовой котировкой. Такая ситуация сигнализирует о низкой ликвидности на данном конкретном рынке. Естественно, инвестор А с меньшей вероятностью заключит сделку в таких условиях, поскольку он может быть чувствителен к цене и не склонен к риску. Оценивая ликвидность какого-то актива его держатель должен обратить внимание на биржевые стаканы (или книги ордеров) на всех площадках, где торгуется монета.
Что такое ликвидность и как найти ликвидную биржу?
Мы очень серьезно относимся к предоставляемой информации и никогда не искажаем данные, подстраиваясь под ложный нарратив. Надежные меры безопасности могут помочь защитить активы от кражи или мошенничества. Улучшенные меры безопасности включают двухфакторную аутентификацию, хранение активов в холодном хранилище и регулярные аудиты безопасности. Следующие факторы следует учитывать при выборе поставщика ликвидности криптовалюты. Торговый объем может значительно различаться у различных криптовалют, и существует несколько факторов, которые могут повлиять на объем определенной криптовалюты. Подводя итог, можно сказать, что этот сектор с трудом удерживает избыточную ликвидность из-за присущей ему волатильности и проблем со стоимостью.
Какие стратегии торговли могут быть использованы при высокой и низкой ликвидности на рынке криптовалют
Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости. Например, если у вас есть биткоин и вы хотите обменять его на доллары, то на стороне покупателя должен быть достаточный спрос, чтобы вы могли совершить продажу по текущему курсу. Чем больше масштаб криптосообщества, тем более ликвидными являются основные криптоактивы. Этот факт неоспорим, и доказательством является основные показатели популярности Биткойна в 2017 году, когда он быстро вырос в цене, объемах торгов, упоминаниях в социальных сетях и трендах Google. Таким же образом, мы видим, что в 2021м году также идет рост стоимости, соответствующий росту популярности.
Топ-100 Криптовалюты по рыночной капитализации
Трейлинг Стоп заказы по праву считаются одним из лучших инструментов для торговли криптовалютой. BSC «эволюционировал» из монеты Binance, которая стала лотерейным билетом на хайп волну IEO в 2019 году и на сегодняшний бум NFT. Тем не менее, оба эти случая все еще не были “широким внедрением за пределами криптоиндустрии” — скорее, широким применением внутри нее. Это показывает первую проблему рынка с низкой ликвидностью — очень широкий спред. На ликвидный крипторынок можно войти или выйти, не оказывая слишком cильное влияние на цену. В январе 2024 года SEC одобрила 11 биржевых инвестиционных фондов для инвестиций в Bitcoin.
Все самые ликвидные биржи на Good Crypto
- Из-за недостатка знаний и ограничений со стороны властей в этой сфере до недавнего времени были одни лишь энтузиасты.
- У Боба есть 5 токенов определенной криптовалюты и цена этих токенов выросла за последние несколько дней.
- Ликвидность криптовалют, несомненно, является важным параметром, на который вам следует обратить внимание при разработке своей торговой стратегии.
- Высокая ликвидность, напротив, способствует стабильности рынка и облегчает проведение торговых операций.
- При небольшом обороте виртуальной валюты злоумышленникам проще влиять на курсовую цену путем продажи или покупки большого числа монет.
- Например, JP Morgan (крупнейший в мире банк) является маркет-мейкером на рынке валют.
- По этой причине не рекомендуется использовать биржи с низкой ликвидностью.
Банковские организации в США пренебрегали проблемами ликвидности, чтобы максимизировать прибыль, но в итоге потеряли все из-за этой концепции. Проще говоря, ни один рынок не сможет оставаться здоровым, если не будет тщательно следить за этим жизненно важным показателем. Это масштабное падение было вызвано простым изменением правил в банковском секторе США, когда банки могли продавать залоговые долговые обязательства населению. В 2008 году страна осознала, что эти инвестиции состоят из рискованных активов, которые быстро превратятся в обязательства. Опытный копирайтер с глубоким финансовым образованием и умением создавать доступный, увлекательный и ценный контент. Я объясняю мир финтеха и криптовалют, создавая увлекательный контент в этой области.
Разбираемся в понятии ликвидности криптовалют: что это такое и почему важно
Практически любая отрасль будет испытывать легкий и органичный рост, когда эти три показателя достигнут более высоких уровней. Каждый обмен токенов, который проходит при помощи пула ликвидности, приводит к движению курса обмена согласно специальному алгоритму. Этот механизм также называется автоматический маркетмейкер (AMM), и пулы ликвидности разных протоколов могут использовать немного различающиеся алгоритмы. Проблема с моделью книги заказов уже давно волновала криптовалютное сообщество.
Ликвидность криптовалюты — параметр, по которому можно определить влияние сделок купли-продажи на курсовую стоимость актива. Инструменты с низкой ликвидностью, как правило, страдают частыми изменениями цены. И, наоборот, чем выше этот показатель, тем меньшая волатильность характерна для криптовалюты. Прямая связь между объемом торгов и ликвидностью существует не всегда, но все же биржа с высоким объемом торгов привлекает больше трейдеров. Когда речь идет о криптовалютных биржах, имеет место выраженный сетевой эффект, поскольку все стремятся попасть на биржу с наиболее ликвидным рынком (из-за высокого уровня активности пользователей). По этой причине не рекомендуется использовать биржи с низкой ликвидностью.
Иногда участники рынка смешивают два понятия — объем торгов криптовалютами и ликвидность цифровых активов. Ведь, чем выше объем торгов на криптобирже, тем больше трейдеров привлечет площадка. Высокая ликвидность означает, что на криптовалютной бирже есть много контрагентов, которые готовы провести сделки.
Несмотря на неоднозначность на этом фронте, виртуальная валюта становится популярнее быстрыми темпами. Растет присутствие Биткоина в виде банкоматов, обменов, транзакций в магазинах, онлайн-сервисах и других местах. Четкая позиция властей по таким вопросам, как защита потребителей и налогообложение, может привлечь больше людей к открытой торговле Биткоином, что повлияет на его ликвидность. Материальные активы, такие как недвижимость, роскошные автомобили, предметы искусства и коллекционирования, относительно неликвидны.
Низкая ликвидность на крипторынке оказывает существенное влияние на торговлю. При низкой ликвидности трейдеры не всегда могут удачно выйти из своих позиций, продав монеты по желаемой цене. Иногда при низкой ликвидности монеты крайне сложно продать, что приводит к снижению спроса на них, а затем снижению курса. Показатель ликвидности в криптовалюте – это индикатор уровня ликвидности конкретного криптоактива. Он учитывает такие факторы, как объемы торгов, спред спроса и предложения, а также разнообразие и активность участников рынка.
Просто, чем меньше токенов А остается, тем дороже они становятся, и тем дешевле становятся токены Б. Получается, если кто-то покупает много ETH в паре ETH/DAI, он уменьшает запас ETH и увеличивает запас DAI, что сразу же отражается на курсе обмена. Чем больше объем пула по отношению к размеру сделки – тем меньше данная сделка влияет на цену. Когда новый пул создается, первый поставщик ликвидности (liquidity provider) устанавливает стартовый курс обмена активов внутри пула.
Во-первых, растущий институциональный интерес к криптовалютам, вероятно, принесет рынку больше стабильности и ликвидности. Крупные финансовые учреждения и корпорации, участвующие в криптоторговле, могут обеспечить значительный приток капитала и объем торгов. Bitstamp удовлетворяет разнообразные предпочтения пользователей с помощью ряда платформ.
Это означает, что за последние сутки оборот BTC составляет около 927 тысяч Bitcoin. Такое число свидетельствует о повышенной активности применительно к виртуальной монете и наличии большого числа продавцов и покупателей виртуальной монеты. Под термином «ликвидность» подразумевается важный параметр актива, позволяющий быстро реализовать его по рыночной цене. К примеру, деньги считаются наиболее ликвидным инструментом, ведь с их помощью можно приобрести другие блага в любое время и по текущей стоимости рынка. К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и прочие товары, которые труднее продать. Ликвидность на криптовалютном рынке – это способность быстро и просто продать или купить актив по текущему рыночному курсу.
Торговля криптовалютой развивалась, и спрос на инновационные решения привел к появлению таких платформ, как Bitsgap. Давайте рассмотрим функции, преимущества, пользовательский интерфейс, меры безопасности и транзакционные издержки, которые делают Bitsgap одной из лучших бирж для дневной торговли криптовалютой. В случае криптовалютами ликвидность распределяется между большим количеством различных площадок. Хотя, как уже говорилось, сетевой эффект, как правило, приводит к тому, что большинство трейдеров пользуются лишь крупнейшими платформами — Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Bitfinex и несколькими другими.
Во-вторых, в 2023 году криптовалютный ландшафт находится в непростом положении. В следствие второй криптозимы всего год назад общественность все еще демонстрирует медвежью инвестиционную активность. Хотя индустрия движется в правильном направлении, предлагая новые и многообещающие проекты, до восстановления первоначального доверия общественности еще далеко. На первый взгляд, логично предположить, что кризис на одном рынке, ограниченный рамками одной страны, не должен иметь глобальных последствий. Однако жилищный кризис в США ощущается во всем мире даже сегодня, спустя 15 лет. Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса.